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盖世食品

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盖世食品(836826) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,657.976,451.58
收到的税费返还461.65255.66
收到的其他与经营活动有关的现金481.87192.73
经营活动现金流入小计14,601.486,899.96
购买商品、接受劳务支付的现金10,841.944,392.11
支付给职工以及为职工支付的现金1,706.53784.79
支付的各项税费207.94109.87
支付的其他与经营活动有关的现金1,426.46915.46
经营活动现金流出小计14,182.876,202.23
经营活动产生的现金流量净额418.61697.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,550.00650.00
取得投资收益所收到的现金7.613.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,560.61656.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金429.9467.63
投资所支付的现金1,550.00650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,979.94717.63
投资活动产生的现金流量净额-419.32-60.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.00500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,300.002,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金59.00--
筹资活动现金流入小计3,559.002,800.00
偿还债务支付的现金2,300.002,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金839.44789.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金12.0211.41
筹资活动现金流出小计3,151.463,101.17
筹资活动产生的现金流量净额407.54-301.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.4112.14
五、现金及现金等价物净增加额419.24347.85
加:期初现金及现金等价物余额693.06693.06
六、期末现金及现金等价物余额1,112.301,040.90
附注
净利润710.10293.45
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备4.79-3.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧225.5458.33
无形资产摊销12.916.44
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失21.2720.95
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用28.2864.05
投资损失-7.61-3.77
递延所得税资产减少-0.620.57
递延所得税负债增加----
存货的减少-517.97-209.66
经营性应收项目的减少-632.38343.53
经营性应付项目的增加579.29127.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-4.98--
经营活动产生现金流量净额418.61697.73
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,112.301,040.90
现金的期初余额693.06693.06
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额419.24347.85
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