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| 盖世食品(836826) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,967.70 | 10,982.22 | 4,835.32 | ||
| 收到的税费返还 | 387.54 | 240.38 | 122.26 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 252.85 | 6.05 | 1.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 24,608.09 | 11,228.65 | 4,958.98 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,163.92 | 7,548.50 | 4,644.99 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,398.86 | 1,181.16 | 765.50 | ||
| 支付的各项税费 | 846.89 | 499.35 | 188.62 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 783.48 | 715.33 | 338.93 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 21,193.15 | 9,944.34 | 5,938.04 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,414.94 | 1,284.31 | -979.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,700.00 | 1,970.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.49 | 27.33 | 12.75 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.59 | 0.59 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,060.08 | 5,727.92 | 1,982.75 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 754.68 | 374.78 | 142.17 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 5,700.00 | 3,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,754.68 | 6,074.78 | 3,142.17 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -694.61 | -346.86 | -1,159.42 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,626.88 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,126.88 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 824.40 | 755.14 | 34.44 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 354.15 | 11.50 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,678.54 | 766.64 | 34.44 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,448.34 | -766.64 | -34.44 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.28 | 12.36 | 12.76 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,090.39 | 183.17 | -2,160.16 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,755.43 | 3,755.43 | 3,755.43 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,845.82 | 3,938.60 | 1,595.27 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,660.02 | 1,039.21 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 14.34 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 447.85 | 222.89 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 4.85 | 2.78 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.27 | -0.27 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 216.80 | 56.91 | -- | ||
| 投资损失 | -59.49 | -27.33 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -13.36 | 1.39 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -632.80 | -20.33 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 498.78 | 1,406.18 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 298.39 | -1,389.74 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -12.30 | 1.08 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,414.94 | 1,284.31 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,845.82 | 3,938.60 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 3,755.43 | 3,755.43 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,090.39 | 183.17 | -- | ||
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