派特尔(836871)现金流量表_新浪财经

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派特尔(836871) 现金流量表单位：万元
报表日期	2017-12-31	2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5,469.86	4,979.09
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	178.30	89.71
经营活动现金流入小计	5,648.17	5,068.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,531.83	3,311.69
支付给职工以及为职工支付的现金	1,021.29	498.32
支付的各项税费	767.29	531.24
支付的其他与经营活动有关的现金	552.48	357.07
经营活动现金流出小计	4,872.89	4,698.32
经营活动产生的现金流量净额	775.27	370.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	2,200.00
取得投资收益所收到的现金	37.76	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.80	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	4,800.00	18.73
投资活动现金流入小计	4,838.56	2,218.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	307.82	97.61
投资所支付的现金	--	2,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	5,200.00	--
投资活动现金流出小计	5,507.82	2,497.61
投资活动产生的现金流量净额	-669.26	-278.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	370.31	370.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	370.31	370.31
筹资活动产生的现金流量净额	-370.31	-370.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.45	--
五、现金及现金等价物净增加额	-267.76	-278.71
加:期初现金及现金等价物余额	1,178.38	1,178.38
六、期末现金及现金等价物余额	910.63	899.67
附注
净利润	1,359.52	656.23
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	35.83	15.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	172.86	87.76
无形资产摊销	6.49	3.24
长期待摊费用摊销	8.60	6.26
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	12.47	12.47
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	3.45	--
投资损失	-37.76	-18.73
递延所得税资产减少	-7.35	4.98
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-338.41	-62.95
经营性应收项目的减少	-528.94	-162.39
经营性应付项目的增加	88.52	-172.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	775.27	370.49
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	910.63	899.67
现金的期初余额	1,178.38	1,178.38
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-267.76	-278.71

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