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派特尔(836871) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,576.53 | -- | 3,150.18 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 462.97 | -- | 235.51 | ||
经营活动现金流入小计 | 8,039.50 | -- | 3,385.70 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,685.92 | -- | 1,351.10 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,551.24 | -- | 828.92 | ||
支付的各项税费 | 1,094.60 | -- | 567.61 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 905.40 | -- | 349.80 | ||
经营活动现金流出小计 | 6,237.16 | -- | 3,097.42 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,802.34 | 629.44 | 288.28 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 28.36 | -- | 18.88 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.66 | -- | 3.66 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27.27 | -- | 27.27 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.00 | -- | 1,100.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,359.29 | -- | 1,149.81 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 591.57 | -- | 201.35 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | 500.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,091.57 | -- | 701.35 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 267.72 | -- | 448.46 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 888.75 | -- | 888.75 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 888.75 | -- | 888.75 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -888.75 | -- | -888.75 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.93 | -- | 6.19 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,147.37 | 629.44 | -145.82 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,269.62 | -- | 1,269.62 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,416.99 | -- | 1,123.80 | ||
附注 | |||||
净利润 | 2,662.48 | -- | 1,261.74 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 69.32 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 212.10 | -- | 108.25 | ||
无形资产摊销 | 8.35 | -- | 4.44 | ||
长期待摊费用摊销 | 25.72 | -- | 17.68 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.07 | -- | 25.07 | ||
固定资产报废损失 | 4.17 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -13.00 | -- | -9.42 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -2.91 | -- | 9.73 | ||
投资损失 | -64.08 | -- | -25.94 | ||
递延所得税资产减少 | -19.75 | -- | -14.12 | ||
递延所得税负债增加 | 0.50 | -- | -0.54 | ||
存货的减少 | 85.57 | -- | 64.54 | ||
经营性应收项目的减少 | -1,628.99 | -- | -728.08 | ||
经营性应付项目的增加 | 376.23 | -- | -328.90 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 1,802.34 | -- | 288.28 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 2,416.99 | -- | 1,123.80 | ||
现金的期初余额 | 1,269.62 | -- | 1,269.62 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,147.37 | -- | -145.82 |
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