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| 派特尔(836871) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,744.03 | 8,388.21 | 5,922.64 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87.60 | 84.91 | 67.47 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 10,831.63 | 8,473.12 | 5,990.11 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,194.16 | 3,285.67 | 2,265.77 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,943.22 | 1,430.39 | 1,046.33 | ||
| 支付的各项税费 | 1,101.80 | 936.04 | 650.77 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,023.25 | 808.47 | 488.83 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 8,262.42 | 6,460.57 | 4,451.70 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,569.20 | 2,012.55 | 1,538.41 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,404.93 | 1,133.80 | 590.59 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,404.93 | 1,133.80 | 590.59 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,404.93 | -1,133.80 | -590.59 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 888.93 | 888.93 | 888.93 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 899.37 | 899.37 | 899.37 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -899.37 | -899.37 | -899.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.33 | -2.16 | -5.30 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 247.58 | -22.78 | 43.15 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,416.99 | 2,416.99 | 2,416.99 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,664.57 | 2,394.22 | 2,460.14 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,941.91 | 2,389.14 | 1,713.69 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 36.47 | 20.25 | 48.95 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 194.83 | 147.68 | 101.30 | ||
| 无形资产摊销 | 7.99 | 6.06 | 4.16 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 25.59 | 22.86 | 12.80 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.22 | 0.22 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.92 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -4.36 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -15.30 | -24.07 | -31.04 | ||
| 递延所得税负债增加 | 1.35 | 1.17 | -0.76 | ||
| 存货的减少 | -767.08 | -862.79 | -225.83 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -858.57 | -611.51 | -934.30 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 813.11 | 735.14 | 666.98 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,569.20 | 2,012.55 | 1,538.41 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,664.57 | 2,394.22 | 2,460.14 | ||
| 现金的期初余额 | 2,416.99 | 2,416.99 | 2,416.99 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 247.58 | -22.78 | 43.15 | ||
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