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晟楠科技

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晟楠科技(837006) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,443.87765.29
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金245.39185.86
经营活动现金流入小计2,689.25951.15
购买商品、接受劳务支付的现金2,184.15886.93
支付给职工以及为职工支付的现金1,107.67456.41
支付的各项税费514.35189.08
支付的其他与经营活动有关的现金828.03349.42
经营活动现金流出小计4,634.201,881.83
经营活动产生的现金流量净额-1,944.95-930.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52.8243.49
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计52.8243.49
投资活动产生的现金流量净额-52.82-43.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,300.002,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,300.002,200.00
偿还债务支付的现金2,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金121.0244.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,121.021,044.59
筹资活动产生的现金流量净额3,178.981,155.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,181.22181.24
加:期初现金及现金等价物余额213.98213.98
六、期末现金及现金等价物余额1,395.20395.22
附注
净利润377.2479.52
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备182.8625.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧295.05136.89
无形资产摊销28.857.58
长期待摊费用摊销47.7225.80
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用122.9145.44
投资损失----
递延所得税资产减少-37.530.15
递延所得税负债增加----
存货的减少-181.70-39.85
经营性应收项目的减少-2,835.91-1,086.27
经营性应付项目的增加55.54-125.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,944.95-930.68
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,395.20395.22
现金的期初余额213.98213.98
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,181.22181.24
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