晟楠科技(837006)现金流量表_新浪财经

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晟楠科技(837006) 现金流量表单位：万元
报表日期	2021-12-31	2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15,018.00	3,863.62
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	849.28	770.62
经营活动现金流入小计	15,867.29	4,634.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,667.92	1,577.97
支付给职工以及为职工支付的现金	1,502.67	651.45
支付的各项税费	1,082.61	404.12
支付的其他与经营活动有关的现金	992.21	1,071.11
经营活动现金流出小计	7,245.40	3,704.65
经营活动产生的现金流量净额	8,621.89	929.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	975.88	300.00
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	975.88	300.00
投资活动产生的现金流量净额	-975.88	-300.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,870.00	470.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	2,870.00	470.00
偿还债务支付的现金	5,770.00	600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	666.08	644.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	125.67	68.10
筹资活动现金流出小计	6,561.75	1,312.55
筹资活动产生的现金流量净额	-3,691.75	-842.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	3,954.25	-212.95
加:期初现金及现金等价物余额	1,032.55	1,032.55
六、期末现金及现金等价物余额	4,986.81	819.60
附注
净利润	2,808.80	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	1.40	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	348.69	--
无形资产摊销	26.49	--
长期待摊费用摊销	78.60	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	3.95	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	133.43	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-168.42	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-765.65	--
经营性应收项目的减少	-1,984.84	--
经营性应付项目的增加	7,660.88	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	8,621.89	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	4,986.81	--
现金的期初余额	1,032.55	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	3,954.25	--

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