晟楠科技(837006)现金流量表_新浪财经

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晟楠科技(837006) 现金流量表单位：万元
报表日期	2018-12-31	2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5,382.04	3,082.76
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	216.95	94.31
经营活动现金流入小计	5,599.00	3,177.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,778.18	1,692.17
支付给职工以及为职工支付的现金	1,153.38	648.76
支付的各项税费	478.50	269.90
支付的其他与经营活动有关的现金	402.14	465.47
经营活动现金流出小计	5,812.20	3,076.28
经营活动产生的现金流量净额	-213.21	100.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	90.31	20.72
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	90.31	20.72
投资活动产生的现金流量净额	-90.31	-20.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,800.00	1,700.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	2,800.00	1,700.00
偿还债务支付的现金	2,800.00	2,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	340.35	269.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	3,140.35	2,469.84
筹资活动产生的现金流量净额	-340.35	-769.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-643.87	-689.77
加:期初现金及现金等价物余额	1,395.20	1,395.20
六、期末现金及现金等价物余额	751.33	705.43
附注
净利润	488.53	188.57
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	250.25	33.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	292.76	138.85
无形资产摊销	29.41	15.13
长期待摊费用摊销	65.03	25.85
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	138.95	66.89
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-40.57	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-292.08	-228.36
经营性应收项目的减少	-1,228.22	234.82
经营性应付项目的增加	82.72	-374.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-213.21	100.79
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	751.33	705.43
现金的期初余额	1,395.20	1,395.20
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-643.87	-689.77

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