晟楠科技(837006)现金流量表_新浪财经

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晟楠科技(837006) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3,793.01	2,021.69
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	756.77	91.36
经营活动现金流入小计	4,549.78	2,113.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071.32	826.53
支付给职工以及为职工支付的现金	1,131.51	651.27
支付的各项税费	596.73	255.10
支付的其他与经营活动有关的现金	1,463.41	525.12
经营活动现金流出小计	4,262.97	2,258.03
经营活动产生的现金流量净额	286.81	-144.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	642.14	417.96
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	642.14	417.96
投资活动产生的现金流量净额	-642.14	-417.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	4,200.00	2,600.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	4,200.00	2,600.00
偿还债务支付的现金	3,400.00	2,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	401.60	315.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	3,801.60	2,515.80
筹资活动产生的现金流量净额	398.40	84.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	43.07	-478.74
加:期初现金及现金等价物余额	751.33	810.06
六、期末现金及现金等价物余额	794.39	331.32
附注
净利润	1,216.99	315.48
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	6.49	-48.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	309.76	138.03
无形资产摊销	29.41	14.71
长期待摊费用摊销	66.48	25.09
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	2.65	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	170.13	79.97
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-164.29	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	337.82	870.70
经营性应收项目的减少	-3,260.55	-1,436.07
经营性应付项目的增加	904.57	-104.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	286.81	-144.98
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	794.39	331.32
现金的期初余额	751.33	810.06
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	43.07	-478.74

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