| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,466.73 | 10,901.53 | 6,016.85 | 3,511.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 451.39 | 1,421.26 | 743.25 | 508.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,918.12 | 12,322.79 | 6,760.10 | 4,019.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,031.14 | 10,377.50 | 6,796.59 | 4,709.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,266.98 | 1,675.01 | 1,162.26 | 683.97 |
| 支付的各项税费 | 450.25 | 276.36 | 214.15 | 157.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,906.80 | 2,565.52 | 1,667.13 | 994.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,655.18 | 14,894.40 | 9,840.14 | 6,546.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,262.94 | -2,571.60 | -3,080.04 | -2,526.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,628.00 | 4,043.00 | 3,761.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.79 | 5.51 | 5.12 | 3.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,450.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,468.79 | 4,633.51 | 4,048.12 | 3,764.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,768.83 | 1,210.34 | 940.93 | 731.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,660.00 | 4,322.00 | 3,924.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,450.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,218.83 | 6,870.34 | 5,262.93 | 4,655.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,750.04 | -2,236.83 | -1,214.82 | -890.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,531.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,730.00 | 1,230.00 | 830.00 | 465.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,261.00 | 1,261.00 | 861.00 | 496.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 1,910.00 | 1,570.00 | 1,190.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 191.82 | 143.27 | 99.35 | 54.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.70 | 32.20 | 32.20 | 32.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,231.52 | 2,085.47 | 1,701.55 | 1,277.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29.48 | -824.47 | -840.55 | -781.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 542.38 | -5,632.90 | -5,135.40 | -4,198.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,014.10 | 6,014.10 | 6,014.10 | 6,014.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,556.47 | 381.19 | 878.69 | 1,815.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,090.33 | -- | -109.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 257.06 | -- | 9.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 797.43 | -- | 367.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 6.94 | -- | 3.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.23 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 109.12 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 188.78 | -- | 97.12 | -- |
| 投资损失 | -18.79 | -- | -5.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -51.74 | -- | -3.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,257.34 | -- | -1,596.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,257.15 | -- | 148.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,388.07 | -- | -1,990.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,262.94 | -- | -3,080.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,556.47 | -- | 878.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,014.10 | -- | 6,014.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 542.38 | -- | -5,135.40 | -- |
每日必读
发行与分配