| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,770.30 | 23,679.98 | 13,897.42 | 8,222.90 |
| 收到的税费返还 | 39.98 | 39.99 | 39.99 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,301.40 | 1,160.96 | 824.04 | 92.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,111.68 | 24,880.93 | 14,761.46 | 8,315.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,902.89 | 19,347.08 | 13,785.61 | 10,766.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,005.42 | 4,118.36 | 2,794.88 | 1,283.39 |
| 支付的各项税费 | 1,067.34 | 914.49 | 780.53 | 123.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,605.40 | 3,449.44 | 2,396.76 | 1,424.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,581.05 | 27,829.37 | 19,757.78 | 13,597.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,530.63 | -2,948.43 | -4,996.32 | -5,282.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246.58 | 86.03 | 11.54 | 3.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,750.00 | 12,950.00 | 5,450.00 | 2,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,026.58 | 13,036.03 | 5,461.54 | 2,203.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,710.31 | 3,087.55 | 2,339.51 | 1,633.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,750.00 | 20,050.00 | 13,450.00 | 10,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,460.31 | 23,137.55 | 15,789.51 | 11,933.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,433.73 | -10,101.53 | -10,327.97 | -9,729.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 4,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 4,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,950.00 | 3,700.00 | 2,200.00 | 1,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 672.90 | 611.18 | 122.62 | 50.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,916.08 | 720.09 | 535.95 | 478.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,538.98 | 5,031.26 | 2,858.57 | 1,628.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,238.98 | 2,268.74 | 4,441.43 | 2,971.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,142.08 | -10,781.22 | -10,882.85 | -12,040.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,262.92 | 14,262.92 | 14,262.92 | 14,262.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,120.83 | 3,481.69 | 3,380.06 | 2,222.04 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,441.03 | -- | 452.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 407.17 | -- | 140.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,878.25 | -- | 876.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 21.93 | -- | 17.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 591.46 | -- | 228.43 | -- |
| 投资损失 | -246.58 | -- | -11.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -55.70 | -- | -17.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -366.25 | -- | -1,532.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,078.99 | -- | -232.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,230.75 | -- | -5,398.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 14.12 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,530.63 | -- | -4,996.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,120.83 | -- | 3,380.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,262.92 | -- | 14,262.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,142.08 | -- | -10,882.85 | -- |
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