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广脉科技(838924) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,990.45 | 12,591.52 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 467.19 | 219.05 | |||
经营活动现金流入小计 | 32,457.64 | 12,810.57 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,603.56 | 10,028.25 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,511.17 | 1,317.75 | |||
支付的各项税费 | 2,097.90 | 1,206.33 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,724.33 | 1,821.90 | |||
经营活动现金流出小计 | 29,936.96 | 14,374.23 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,520.68 | -1,563.66 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 8.88 | 8.26 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,559.00 | 1,420.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 4,567.88 | 1,428.26 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,882.31 | 1,134.26 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,559.00 | 1,420.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 6,441.31 | 2,554.26 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,873.43 | -1,126.00 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 36.32 | 36.32 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36.32 | 36.32 | |||
取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 900.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,936.32 | 936.32 | |||
偿还债务支付的现金 | 3,765.00 | 2,105.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112.76 | 59.13 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.22 | 27.92 | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,009.98 | 2,192.05 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,073.66 | -1,255.73 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -426.41 | -3,945.39 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,556.47 | 6,556.47 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,130.07 | 2,611.08 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,027.63 | 1,127.08 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 280.23 | 235.87 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,252.22 | 616.31 | |||
无形资产摊销 | 7.57 | 3.47 | |||
长期待摊费用摊销 | 25.87 | 14.88 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 3.63 | 3.02 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 110.38 | 56.85 | |||
投资损失 | -8.88 | -8.26 | |||
递延所得税资产减少 | -33.24 | -41.10 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 316.45 | 702.48 | |||
经营性应收项目的减少 | -3,827.57 | -3,488.16 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,366.40 | -786.11 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 2,520.68 | -1,563.66 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 6,130.07 | 2,611.08 | |||
现金的期初余额 | 6,556.47 | 6,556.47 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -426.41 | -3,945.39 |
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