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| 同享科技(839167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,017.74 | 30,253.02 | 19,465.05 | 8,394.01 | |
| 收到的税费返还 | 587.62 | 337.43 | 170.35 | 19.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151.32 | -73.32 | 15.89 | 16.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,756.69 | 30,517.13 | 19,651.29 | 8,430.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,793.78 | 28,011.14 | 18,077.62 | 8,386.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,453.62 | 1,107.44 | 752.74 | 343.76 | |
| 支付的各项税费 | 696.23 | 614.27 | 444.66 | 141.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,711.75 | 943.91 | 994.89 | 511.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,655.38 | 30,676.77 | 20,269.92 | 9,383.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101.31 | -159.63 | -618.63 | -952.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 962.13 | 603.70 | 226.80 | 40.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,012.13 | 603.70 | 226.80 | 40.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -962.13 | -603.70 | -226.80 | -40.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,774.50 | 7,303.50 | 4,914.50 | 2,550.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,112.00 | 2,783.00 | 2,783.00 | 1,230.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,886.50 | 10,086.50 | 7,697.50 | 3,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,409.50 | 4,360.00 | 3,017.00 | 2,210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 746.72 | 670.81 | 142.10 | 83.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,917.00 | 4,908.00 | 4,508.00 | 1,305.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,073.22 | 9,938.81 | 7,667.10 | 3,598.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 813.28 | 147.69 | 30.40 | 181.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.53 | 4.79 | -0.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47.54 | -616.16 | -810.25 | -811.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134.24 | 919.24 | 919.24 | 919.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86.70 | 303.08 | 108.99 | 107.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,047.55 | -- | 1,356.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -132.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 269.34 | -- | 126.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.44 | -- | 4.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.17 | -- | 17.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 312.05 | -- | 148.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.14 | -- | 19.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -445.00 | -- | -1,281.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,279.90 | -- | -258.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,179.86 | -- | -619.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101.31 | -- | -618.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86.70 | -- | 108.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134.24 | -- | 919.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47.54 | -- | -810.25 | -- | |
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