| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,437.42 | 85,432.98 | 49,455.67 | 20,138.52 |
| 收到的税费返还 | 2,376.57 | 1,899.82 | 1,419.43 | 228.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 534.05 | 504.36 | 404.77 | 31.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,348.05 | 87,837.16 | 51,279.86 | 20,398.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,391.94 | 82,435.93 | 64,505.08 | 32,309.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,995.73 | 2,202.87 | 1,502.32 | 640.67 |
| 支付的各项税费 | 708.61 | 685.09 | 226.45 | 93.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,158.57 | 4,126.91 | 2,871.83 | 1,621.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,254.86 | 89,450.80 | 69,105.68 | 34,665.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93.19 | -1,613.64 | -17,825.82 | -14,267.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.35 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,818.82 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,832.37 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,293.94 | 3,164.82 | 2,719.98 | 304.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,818.82 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,112.75 | 3,164.82 | 2,719.98 | 304.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,280.39 | -3,164.82 | -2,719.98 | -304.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,548.00 | 7,548.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,008.97 | 36,008.97 | 36,008.97 | 22,462.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,556.97 | 43,556.97 | 36,008.97 | 22,462.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,773.05 | 27,846.00 | 14,596.00 | 6,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,373.01 | 1,270.50 | 471.03 | 131.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.75 | 90.75 | 50.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,238.81 | 29,207.25 | 15,117.72 | 6,381.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,318.16 | 14,349.72 | 20,891.25 | 16,081.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253.87 | 129.67 | -21.35 | -47.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,384.84 | 9,700.93 | 324.10 | 1,462.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,802.74 | 4,802.74 | 4,802.74 | 4,802.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,187.59 | 14,503.67 | 5,126.84 | 6,264.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,019.86 | -- | 2,878.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 862.52 | -- | 422.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 21.89 | -- | 9.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 74.13 | -- | 35.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.44 | -- | 1.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 627.77 | -- | 407.67 | -- |
| 投资损失 | -10.35 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -93.89 | -- | -169.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 32.15 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,513.89 | -- | -4,581.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -31,559.43 | -- | -29,942.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 27,968.81 | -- | 11,960.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93.19 | -- | -17,825.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,187.59 | -- | 5,126.84 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,802.74 | -- | 4,802.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,384.84 | -- | 324.10 | -- |
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