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| 东和新材(839792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,780.18 | 4,791.73 | |||
| 收到的税费返还 | 833.27 | 200.77 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,393.97 | 1.22 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 21,007.42 | 4,993.72 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,625.24 | 4,741.48 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,520.81 | 777.93 | |||
| 支付的各项税费 | 1,948.51 | 283.29 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,780.21 | 2,775.51 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 24,874.76 | 8,578.22 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,867.34 | -3,584.50 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.81 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9.81 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 827.50 | 1,290.60 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 827.50 | 1,290.60 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -817.70 | -1,290.60 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,910.40 | 4,910.40 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,314.54 | 6,472.54 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,753.01 | 1,057.70 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,977.95 | 12,440.64 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 14,017.54 | 6,572.54 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 914.32 | 207.37 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,678.70 | 2,289.72 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,610.55 | 9,069.63 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,367.39 | 3,371.01 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.44 | 1.92 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,353.09 | -1,502.16 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,054.64 | 2,054.64 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 701.55 | 552.47 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,068.05 | 403.05 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 44.84 | 110.60 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,244.34 | 361.11 | |||
| 无形资产摊销 | 178.59 | 35.74 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 13.81 | 3.27 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.59 | 17.03 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,045.69 | 226.72 | |||
| 投资损失 | -24.10 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 38.48 | -25.47 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,266.70 | 545.86 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,246.05 | -2,390.89 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,972.89 | -2,871.53 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,867.34 | -3,584.50 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 701.55 | 552.47 | |||
| 现金的期初余额 | 2,054.64 | 2,054.64 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,353.09 | -1,502.16 | |||
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