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| 东和新材(839792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,109.30 | 25,647.68 | |||
| 收到的税费返还 | 1,274.60 | 566.60 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,490.59 | 1,147.69 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 62,874.50 | 27,361.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,587.51 | 18,420.47 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,689.61 | 2,176.66 | |||
| 支付的各项税费 | 4,777.62 | 2,010.87 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,851.93 | 448.66 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 52,906.66 | 23,056.66 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,967.83 | 4,305.30 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.20 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14.20 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,551.26 | 3,073.80 | |||
| 投资所支付的现金 | 7,140.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,691.26 | 3,073.80 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,677.06 | -3,073.80 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,201.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,884.00 | 2,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 380.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,465.00 | 2,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,955.71 | 2,570.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,100.95 | 1,725.25 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.55 | 816.72 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,131.21 | 5,111.97 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,666.21 | -3,111.97 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.01 | 8.25 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,347.43 | -1,872.22 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,285.16 | 7,285.16 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,937.74 | 5,412.94 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,254.11 | 6,188.37 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 548.92 | 198.95 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,862.38 | 600.83 | |||
| 无形资产摊销 | 1,117.48 | 95.17 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 13.40 | 6.55 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 578.82 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 672.80 | 380.69 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -220.90 | -4.23 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -17.88 | 2,177.24 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,334.85 | -5,633.85 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -6,760.94 | -336.40 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 9,254.50 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,967.83 | 3,673.30 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,937.74 | 5,412.94 | |||
| 现金的期初余额 | 7,285.16 | 7,285.16 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,347.43 | -1,872.22 | |||
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