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| 东和新材(839792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,154.02 | 23,565.97 | 11,174.59 | ||
| 收到的税费返还 | 1,917.28 | 898.94 | 280.57 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,701.50 | 697.70 | 234.51 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 53,772.80 | 25,162.61 | 11,689.67 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,866.03 | 14,930.77 | 8,847.73 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,776.56 | 2,127.28 | 1,009.76 | ||
| 支付的各项税费 | 5,502.64 | 3,587.69 | 1,155.01 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,681.23 | 1,727.55 | 1,223.68 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 46,826.46 | 22,373.29 | 12,236.18 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,946.34 | 2,789.32 | -546.51 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.53 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,002.53 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,312.36 | 470.49 | 413.11 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,312.36 | 470.49 | 413.11 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,309.83 | -470.49 | -413.11 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76.99 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26.34 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,840.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 806.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,722.99 | 6,300.00 | 6,300.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 14,600.00 | 6,760.00 | 6,300.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,506.33 | 794.70 | 152.27 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 490.00 | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 898.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,004.33 | 7,554.70 | 6,452.27 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -281.35 | -1,254.70 | -152.27 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.66 | -7.79 | -0.61 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,318.50 | 1,056.33 | -1,112.50 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,461.83 | 3,461.83 | 3,461.83 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,780.33 | 4,518.16 | 2,349.33 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,984.34 | 2,258.91 | 631.51 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 13.86 | 9.49 | -0.08 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,731.58 | 1,406.32 | 733.00 | ||
| 无形资产摊销 | 596.74 | 256.14 | 113.66 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 26.71 | 12.28 | 5.84 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.77 | -0.27 | -0.27 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 526.33 | 304.70 | 135.86 | ||
| 投资损失 | -2.53 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 39.73 | 115.24 | 36.60 | ||
| 递延所得税负债增加 | -118.59 | -49.77 | -19.22 | ||
| 存货的减少 | 1,246.25 | 1,301.65 | 1,865.95 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 3,724.93 | -1,065.62 | -1,102.92 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -9,473.04 | -1,849.89 | -3,276.31 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 394.53 | -- | 150.08 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,946.34 | 2,789.32 | -546.51 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,780.33 | 4,518.16 | 2,349.33 | ||
| 现金的期初余额 | 3,461.83 | 3,461.83 | 3,461.83 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,318.50 | 1,056.33 | -1,112.50 | ||
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