| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,016.14 | 40,638.29 | 27,334.63 | 10,958.20 |
| 收到的税费返还 | 506.88 | 10.61 | 494.57 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,694.92 | 1,282.35 | 651.12 | 279.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,217.94 | 41,931.25 | 28,480.31 | 11,237.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,648.52 | 26,389.98 | 15,600.36 | 8,103.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,167.11 | 3,828.89 | 2,565.50 | 1,381.83 |
| 支付的各项税费 | 6,849.21 | 5,516.49 | 4,153.69 | 1,842.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,919.15 | 4,014.56 | 2,629.16 | 838.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,584.00 | 39,749.92 | 24,948.71 | 12,166.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,633.94 | 2,181.32 | 3,531.60 | -929.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.75 | 13.75 | 8.05 | 5.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 449.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,464.50 | 5,014.95 | 3,008.05 | 2,005.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,360.89 | 1,973.47 | 1,263.68 | 565.07 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 518.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,878.94 | 6,973.47 | 6,263.68 | 3,565.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,414.44 | -1,958.52 | -3,255.62 | -1,559.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,755.00 | 6,775.00 | 2,895.00 | 1,895.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,255.00 | 7,275.00 | 2,895.00 | 1,895.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,825.00 | 8,825.00 | 2,935.00 | 1,415.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,792.84 | 4,715.13 | 4,647.80 | 1,621.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.87 | -- | 1,500.87 | 1,500.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 354.00 | -- | 176.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,971.84 | 13,540.13 | 7,758.80 | 3,036.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,716.84 | -6,265.13 | -4,863.80 | -1,141.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.18 | 0.63 | -9.00 | -6.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,696.52 | -6,041.70 | -4,596.82 | -3,636.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,712.31 | 10,712.31 | 10,712.31 | 10,712.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,015.79 | 4,670.61 | 6,115.49 | 7,075.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,384.84 | -- | 7,453.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 47.81 | -- | 15.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,918.80 | -- | 1,517.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 325.33 | -- | 173.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4.44 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.36 | -- | -29.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 94.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 391.67 | -- | 234.03 | -- |
| 投资损失 | -13.75 | -- | -8.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -154.62 | -- | -270.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -50.64 | -- | -23.99 | -- |
| 存货的减少 | -318.17 | -- | 672.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,006.58 | -- | -4,650.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,349.14 | -- | -2,347.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -55.86 | -- | 296.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,633.94 | -- | 3,531.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,015.79 | -- | 6,115.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,712.31 | -- | 10,712.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,696.52 | -- | -4,596.82 | -- |
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