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| 华阳变速(839946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,887.59 | 18,896.61 | 11,630.79 | ||
| 收到的税费返还 | 330.18 | 246.80 | 171.24 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 224.69 | 186.34 | 135.34 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 11,442.47 | 19,329.75 | 11,937.36 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,560.87 | 14,322.21 | 8,354.75 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,320.76 | 2,018.17 | 1,323.21 | ||
| 支付的各项税费 | 1,720.66 | 1,329.62 | 931.81 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,138.66 | 479.64 | 342.05 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 9,740.95 | 18,149.64 | 10,951.82 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,701.52 | 1,180.11 | 985.55 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.30 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40.30 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,803.89 | 1,814.58 | 1,469.10 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,803.89 | 1,814.58 | 1,469.10 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,763.59 | -1,814.58 | -1,469.10 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,300.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,950.00 | 1,750.00 | 1,300.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,451.00 | 1,849.00 | 1,322.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 867.27 | 774.90 | 774.90 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 398.00 | 73.77 | 41.15 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,716.27 | 2,697.66 | 2,138.05 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -766.27 | -947.66 | -838.05 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -828.33 | -1,582.13 | -1,321.60 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,724.52 | 1,924.52 | 1,924.52 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 896.19 | 342.40 | 602.92 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,623.39 | -- | 2,169.42 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | 67.92 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,077.26 | -- | 541.33 | ||
| 无形资产摊销 | 29.79 | -- | 14.88 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.31 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 2.78 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 78.52 | -- | 43.13 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 1.63 | -- | -10.19 | ||
| 递延所得税负债增加 | 134.39 | -- | 66.61 | ||
| 存货的减少 | -521.65 | -- | 15.34 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,648.35 | -- | -2,354.60 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,988.91 | -- | 421.52 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,701.52 | -- | 985.55 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 896.19 | -- | 602.92 | ||
| 现金的期初余额 | 1,724.52 | -- | 1,924.52 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -828.33 | -- | -1,321.60 | ||
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