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| 华阳变速(839946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,529.79 | 9,605.09 | 6,794.47 | 3,641.12 | |
| 收到的税费返还 | 338.50 | 240.07 | 67.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250.00 | 80.03 | 58.68 | 13.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,118.29 | 9,925.19 | 6,920.32 | 3,654.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,617.33 | 5,855.55 | 3,064.65 | 601.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,535.28 | 1,696.01 | 1,110.81 | 662.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,088.85 | 1,587.33 | 812.65 | 416.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,145.45 | 773.39 | 418.72 | 120.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,386.91 | 9,912.28 | 5,406.82 | 1,819.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -268.62 | 12.91 | 1,513.49 | 1,835.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106.82 | 227.92 | 133.41 | 39.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106.82 | 227.92 | 133.41 | 39.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106.82 | -227.92 | -133.41 | -39.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,189.66 | 1,892.36 | 1,323.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,989.66 | 3,692.36 | 2,823.77 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,100.77 | 2,076.21 | 2,014.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 701.41 | 485.00 | 236.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,552.17 | 4,311.21 | 3,551.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 437.49 | -618.85 | -727.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62.05 | -833.86 | 652.69 | 1,796.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 896.19 | 896.19 | 896.19 | 896.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 958.24 | 62.33 | 1,548.88 | 2,692.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,288.95 | -- | 2,612.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 20.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,439.48 | -- | 604.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.83 | -- | 14.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.69 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85.80 | -- | 39.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.19 | -- | -3.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 281.91 | -- | 78.64 | -- | |
| 存货的减少 | -2,025.99 | -- | -696.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,693.81 | -- | -4,323.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,321.80 | -- | 3,165.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -268.62 | -- | 1,513.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 958.24 | -- | 1,548.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 896.19 | -- | 896.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62.05 | -- | 652.69 | -- | |
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