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| 华阳变速(839946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,848.66 | 11,804.32 | 8,314.99 | 3,314.14 | |
| 收到的税费返还 | 390.11 | 311.54 | 262.37 | 145.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 380.11 | 257.71 | 204.64 | 139.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,618.88 | 12,373.56 | 8,782.00 | 3,598.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,357.76 | 4,728.87 | 3,341.63 | 1,195.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,953.19 | 2,327.96 | 1,847.20 | 1,173.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,404.11 | 2,086.93 | 1,730.22 | 994.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.71 | 842.83 | 482.07 | 447.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,095.78 | 9,986.59 | 7,401.12 | 3,812.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -476.90 | 2,386.98 | 1,380.89 | -213.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,845.92 | 749.15 | 623.91 | 99.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,845.92 | 749.15 | 623.91 | 99.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,845.92 | -749.15 | -623.91 | -99.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,352.95 | 13,352.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,020.61 | 2,821.43 | 2,424.83 | 591.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,873.56 | 17,674.39 | 3,924.83 | 891.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,759.41 | 47.71 | 30.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 287.16 | 3,594.71 | 3,501.20 | 32.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,846.57 | 5,442.42 | 5,331.44 | 332.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,026.99 | 12,231.96 | -1,406.61 | 558.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,704.17 | 13,869.78 | -649.63 | 245.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 958.24 | 958.24 | 958.24 | 896.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,662.41 | 14,828.02 | 308.61 | 1,141.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,209.76 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,525.15 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.08 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101.87 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 123.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 894.88 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,592.50 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,413.46 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -476.90 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,662.41 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 958.24 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,704.17 | -- | -- | -- | |
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