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| 灿能电力(870299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,704.11 | 5,475.07 | 3,406.83 | ||
| 收到的税费返还 | 314.57 | 206.38 | 133.05 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 371.94 | 309.69 | 256.89 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 9,390.62 | 5,991.14 | 3,796.77 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,468.33 | 1,681.00 | 1,191.48 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,366.93 | 1,816.59 | 1,353.66 | ||
| 支付的各项税费 | 889.74 | 667.10 | 447.06 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,279.21 | 998.33 | 648.42 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 7,004.21 | 5,163.02 | 3,640.61 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,386.41 | 828.12 | 156.16 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.42 | 16.13 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,031.67 | 2,016.38 | 0.25 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,382.31 | 1,248.88 | 776.97 | ||
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,382.31 | 5,248.88 | 2,776.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,350.65 | -3,232.50 | -2,776.72 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.10 | 190.10 | 40.10 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,220.10 | 1,190.10 | 1,040.10 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,220.10 | -1,190.10 | -1,040.10 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -184.34 | -3,594.47 | -3,660.66 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,157.28 | 8,157.28 | 8,157.28 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,972.94 | 4,562.81 | 4,496.62 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,560.93 | -- | 666.10 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 24.20 | -- | 13.60 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 145.13 | -- | 16.81 | ||
| 无形资产摊销 | 38.79 | -- | 19.24 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 50.49 | -- | 25.25 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.71 | -- | 0.71 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -18.64 | -- | -15.00 | ||
| 递延所得税负债增加 | -0.07 | -- | -0.04 | ||
| 存货的减少 | -335.09 | -- | -286.16 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -374.07 | -- | 401.78 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 242.11 | -- | -657.34 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,386.41 | -- | 156.16 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,972.94 | -- | 4,496.62 | ||
| 现金的期初余额 | 8,157.28 | -- | 8,157.28 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -184.34 | -- | -3,660.66 | ||
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