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| 灿能电力(870299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,718.14 | 5,988.81 | 3,556.46 | 1,791.32 | |
| 收到的税费返还 | 299.32 | 173.54 | 92.66 | 44.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 806.61 | 309.54 | 153.28 | 53.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,824.07 | 6,471.89 | 3,802.40 | 1,889.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,131.96 | 2,227.77 | 1,516.57 | 902.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,766.64 | 2,078.69 | 1,465.92 | 945.88 | |
| 支付的各项税费 | 884.55 | 623.65 | 418.52 | 269.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,646.21 | 1,179.37 | 706.06 | 332.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,429.36 | 6,109.48 | 4,107.07 | 2,451.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,394.72 | 362.41 | -304.66 | -561.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.08 | 15.21 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,060.08 | 2,015.21 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 409.24 | 242.37 | 162.34 | 119.62 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,409.24 | 8,242.37 | 2,162.34 | 119.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -349.15 | -6,227.16 | -2,162.34 | -119.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,744.58 | 11,744.58 | 11,744.58 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,744.58 | 11,744.58 | 11,744.58 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 999.99 | 999.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,043.40 | 1,043.40 | 908.40 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,043.39 | 2,043.39 | 908.40 | 30.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,701.19 | 9,701.19 | 10,836.18 | -30.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,746.75 | 3,836.43 | 8,369.18 | -711.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,972.94 | 7,972.94 | 7,972.94 | 7,972.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,719.70 | 11,809.38 | 16,342.12 | 7,261.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,511.62 | -- | 729.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.94 | -- | 9.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 260.52 | -- | 131.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.87 | -- | 13.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.25 | -- | 25.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.71 | -- | 2.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.12 | -- | 0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -480.23 | -- | -480.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -407.37 | -- | 136.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 401.82 | -- | -873.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,394.72 | -- | -304.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,719.70 | -- | 16,342.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,972.94 | -- | 7,972.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,746.75 | -- | 8,369.18 | -- | |
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