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| 灿能电力(870299) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,724.71 | 7,158.19 | 4,172.73 | 1,798.10 | |
| 收到的税费返还 | 589.45 | 470.19 | 345.23 | 212.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 667.32 | 477.25 | 329.55 | 176.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,981.49 | 8,105.63 | 4,847.51 | 2,186.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,329.76 | 2,272.36 | 1,416.76 | 816.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,438.09 | 2,645.60 | 1,902.05 | 1,147.92 | |
| 支付的各项税费 | 1,785.63 | 1,431.42 | 1,014.55 | 644.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,748.74 | 1,189.01 | 797.21 | 405.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,302.22 | 7,538.39 | 5,130.57 | 3,014.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,679.26 | 567.24 | -283.06 | -828.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.08 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 502.08 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 297.12 | 284.64 | 175.84 | 1.76 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 797.12 | 284.64 | 175.84 | 1.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295.04 | -284.64 | -175.84 | -1.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 999.99 | 999.99 | 999.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 999.99 | 1,000.09 | 1,000.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -999.99 | -1,000.09 | -1,000.09 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,384.23 | -717.49 | -1,459.00 | -829.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,719.70 | 19,719.70 | 19,719.70 | 19,719.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,103.93 | 19,002.21 | 18,260.70 | 18,889.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,451.52 | -- | 767.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.51 | -- | -2.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 286.55 | -- | 138.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.85 | -- | 12.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -0.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.96 | -- | -23.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.09 | -- | -0.04 | -- | |
| 存货的减少 | -303.30 | -- | -292.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 300.12 | -- | 349.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -111.49 | -- | -1,251.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,679.26 | -- | -283.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,103.93 | -- | 18,260.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,719.70 | -- | 19,719.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,384.23 | -- | -1,459.00 | -- | |
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