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| 通易航天(871642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,520.08 | 6,269.38 | 5,164.51 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 815.50 | 1,710.82 | 446.65 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 9,335.58 | 7,980.19 | 5,611.16 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,766.59 | 4,556.17 | 3,575.30 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 871.39 | 610.44 | 419.13 | ||
| 支付的各项税费 | 297.44 | 301.48 | 283.40 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,248.89 | 2,175.78 | 760.93 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 9,184.31 | 7,643.86 | 5,038.76 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151.27 | 336.33 | 572.40 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.69 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,506.77 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 916.43 | 1,029.86 | 828.74 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,416.43 | 1,029.86 | 828.74 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -909.65 | -1,029.86 | -828.74 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,136.72 | 2,136.72 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124.95 | 115.01 | 80.05 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,124.95 | 2,251.72 | 2,216.77 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175.05 | 48.28 | -216.77 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -583.33 | -645.25 | -473.11 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,045.68 | 1,045.68 | 1,045.68 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 462.35 | 400.44 | 572.58 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,130.70 | -- | 1,051.63 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 33.82 | -- | -6.71 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 390.34 | -- | 182.18 | ||
| 无形资产摊销 | 21.55 | -- | 10.78 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 118.75 | -- | 80.05 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -233.35 | -- | 67.71 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -116.80 | -- | -132.07 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -820.96 | -- | 1,298.41 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,566.82 | -- | -1,979.57 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 194.00 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 151.27 | -- | 572.40 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 462.35 | -- | 572.58 | ||
| 现金的期初余额 | 1,045.68 | -- | 1,045.68 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -583.33 | -- | -473.11 | ||
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