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| 通易航天(871642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,029.47 | 2,527.60 | 17,733.01 | 8,634.30 | 5,803.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 119.16 | 119.16 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44.60 | 28.22 | 418.22 | 302.25 | 223.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,074.07 | 2,555.81 | 18,270.40 | 9,055.71 | 6,026.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,555.87 | 4,361.31 | 6,480.77 | 5,033.26 | 4,335.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,156.06 | 1,212.65 | 3,807.40 | 2,847.74 | 2,017.71 |
| 支付的各项税费 | 285.88 | 256.49 | 639.45 | 465.33 | 385.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,018.95 | 471.66 | 2,087.02 | 1,354.73 | 881.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,016.77 | 6,302.11 | 13,014.64 | 9,701.06 | 7,620.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,942.70 | -3,746.29 | 5,255.76 | -645.35 | -1,593.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | -- | 58.96 | 15.76 | 15.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,200.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.20 | -- | 1,258.96 | 15.76 | 15.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,203.26 | 665.07 | 3,310.39 | 2,832.29 | 2,350.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,520.00 | 1,545.00 | 1,545.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,319.00 | 1,604.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,203.26 | 665.07 | 7,830.39 | 6,696.29 | 5,499.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,202.06 | -665.07 | -6,571.43 | -6,680.53 | -5,483.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144.00 | 144.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 144.00 | 144.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,750.00 | 2,650.00 | 19,600.00 | 13,594.69 | 8,094.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,894.00 | 2,794.00 | 19,600.00 | 13,599.69 | 8,099.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | 4,000.00 | 16,600.00 | 10,600.00 | 6,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278.89 | 137.87 | 1,310.66 | 1,196.32 | 1,057.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 561.92 | 238.25 | 259.15 | 62.26 | 62.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,940.81 | 4,376.12 | 18,169.81 | 11,858.58 | 7,219.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.81 | -1,582.12 | 1,430.19 | 1,741.12 | 880.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,191.57 | -5,993.49 | 114.52 | -5,584.75 | -6,196.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,014.90 | 8,014.90 | 7,900.38 | 7,900.38 | 7,900.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,823.33 | 2,021.41 | 8,014.90 | 2,315.62 | 1,703.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -734.95 | -- | 1,528.32 | -- | 998.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15.19 | -- | 88.37 | -- | 100.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 865.47 | -- | 1,494.45 | -- | 653.76 |
| 无形资产摊销 | 15.75 | -- | 29.99 | -- | 14.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 51.51 | -- | 81.95 | -- | 61.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.32 | -- | 5.64 | -- | 5.64 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.41 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 288.31 | -- | 516.58 | -- | 233.96 |
| 投资损失 | 34.50 | -- | -644.67 | -- | 135.81 |
| 递延所得税资产减少 | -78.32 | -- | -221.72 | -- | -98.39 |
| 递延所得税负债增加 | -11.73 | -- | 6.79 | -- | 7.43 |
| 存货的减少 | -710.59 | -- | 1,952.56 | -- | 804.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,164.77 | -- | -1,886.37 | -- | -5,414.86 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,824.35 | -- | 2,098.63 | -- | 357.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,942.70 | -- | 5,255.76 | -- | -1,593.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,823.33 | -- | 8,014.90 | -- | 1,703.50 |
| 现金的期初余额 | 8,014.90 | -- | 7,900.38 | -- | 7,900.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,191.57 | -- | 114.52 | -- | -6,196.88 |
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