通易航天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
通易航天(871642) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,601.3611,248.177,328.021,808.22936.62
收到的税费返还--45.3252.7152.71--
收到的其他与经营活动有关的现金58.83852.23433.91141.2437.97
经营活动现金流入小计2,660.2012,145.737,814.652,002.18974.59
购买商品、接受劳务支付的现金2,428.107,096.125,523.382,968.781,550.44
支付给职工以及为职工支付的现金591.891,920.461,365.94910.54495.27
支付的各项税费200.172,232.661,409.751,021.00680.17
支付的其他与经营活动有关的现金314.121,458.921,306.32726.33530.65
经营活动现金流出小计3,534.2912,708.169,605.395,626.643,256.52
经营活动产生的现金流量净额-874.09-562.43-1,790.75-3,624.46-2,281.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.0035.50------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--59.9729.9729.970.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计500.0095.4729.9729.970.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,783.484,401.992,916.732,482.25929.74
投资所支付的现金2,163.00962.50190.00190.00190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,946.485,364.493,106.732,672.251,119.74
投资活动产生的现金流量净额-3,446.48-5,269.02-3,076.76-2,642.29-1,119.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.005,679.4370.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.0070.0070.00----
取得借款收到的现金1,600.0010,400.007,400.001,100.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--900.006,509.43900.00900.00
筹资活动现金流入小计1,640.0016,979.4313,979.432,000.00900.00
偿还债务支付的现金1,300.009,600.005,700.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68.93287.90221.55145.4769.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--441.6535.0135.01178.55
筹资活动现金流出小计1,368.9310,329.555,956.56180.49248.05
筹资活动产生的现金流量净额271.076,649.898,022.871,819.51651.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,049.51818.433,155.36-4,447.23-2,749.02
加:期初现金及现金等价物余额6,001.285,182.855,182.855,182.855,182.85
六、期末现金及现金等价物余额1,951.776,001.288,338.21735.622,433.83
附注
净利润--2,421.36--1,623.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45.33--17.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--971.01--436.04--
无形资产摊销--28.63--13.74--
长期待摊费用摊销--115.99--158.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.03---20.93--
固定资产报废损失--0.42------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--319.88--145.12--
投资损失--10.20--0.32--
递延所得税资产减少--16.89---70.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,141.44---1,276.16--
经营性应收项目的减少---1,232.91---4,364.08--
经营性应付项目的增加---1,199.59---654.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---38.42--27.36--
经营活动产生现金流量净额---562.43---3,624.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,001.28--735.62--
现金的期初余额--5,182.85--5,182.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--818.43---4,447.23--
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