| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,456.05 | 5,772.52 | 4,917.38 | 4,785.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 404.36 | 565.49 | 305.37 | 899.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,860.41 | 6,338.01 | 5,222.75 | 5,684.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,626.83 | 2,318.86 | 1,895.59 | 1,739.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,052.18 | 756.73 | 540.88 | 306.48 |
| 支付的各项税费 | 918.39 | 586.04 | 569.98 | 567.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,322.97 | 1,501.86 | 1,208.04 | 1,230.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,920.37 | 5,163.50 | 4,214.50 | 3,844.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,940.04 | 1,174.51 | 1,008.25 | 1,839.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,457.75 | 3,457.75 | 3,457.75 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.15 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,468.90 | 3,457.75 | 3,457.75 | 2,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,136.42 | 762.74 | 408.09 | 109.20 |
| 投资所支付的现金 | 3,457.75 | 3,747.75 | 3,457.75 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,594.17 | 4,510.49 | 3,865.84 | 3,109.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,125.27 | -1,052.74 | -408.09 | -1,109.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | 495.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | 495.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,635.00 | 3,995.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163.54 | 115.11 | 70.91 | 33.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,068.80 | 1,732.30 | 70.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,832.33 | 4,147.41 | 2,140.91 | 2,033.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197.33 | -152.41 | -140.91 | -33.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,617.44 | -30.63 | 459.26 | 697.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 462.35 | 462.35 | 462.35 | 467.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,079.79 | 431.72 | 921.61 | 1,164.99 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,196.27 | -- | 1,324.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 140.38 | -- | -37.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 488.73 | -- | 256.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 22.94 | -- | 11.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 31.93 | -- | 15.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 170.10 | -- | 74.67 | -- |
| 投资损失 | -11.15 | -- | -10.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 199.02 | -- | 255.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 10.72 | -- | -194.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 405.45 | -- | -33.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -437.93 | -- | -653.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 756.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,940.04 | -- | 1,008.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,079.79 | -- | 921.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 462.35 | -- | 462.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,617.44 | -- | 459.26 | -- |
每日必读
发行与分配