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泓禧科技

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泓禧科技(871857) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,804.849,217.82
收到的税费返还2,946.751,242.10
收到的其他与经营活动有关的现金135.68249.11
经营活动现金流入小计23,887.2710,709.02
购买商品、接受劳务支付的现金19,506.078,870.14
支付给职工以及为职工支付的现金3,062.491,381.96
支付的各项税费162.2492.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,121.98653.06
经营活动现金流出小计24,852.7710,998.06
经营活动产生的现金流量净额-965.50-289.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.230.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.230.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,471.441,168.92
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,471.441,168.92
投资活动产生的现金流量净额-1,471.20-1,168.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,638.612,922.75
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,638.612,922.75
偿还债务支付的现金4,686.142,837.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金193.6794.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,879.812,932.41
筹资活动产生的现金流量净额758.80-9.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.55-64.74
五、现金及现金等价物净增加额-1,685.46-1,532.14
加:期初现金及现金等价物余额2,680.842,680.84
六、期末现金及现金等价物余额995.381,148.70
附注
净利润1,110.3067.08
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-0.40-0.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧417.11174.63
无形资产摊销8.944.47
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.07--
固定资产报废损失--3.42
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用179.61108.40
投资损失----
递延所得税资产减少0.060.01
递延所得税负债增加79.95-1.16
存货的减少-2,894.71-600.36
经营性应收项目的减少-2,080.93-6,099.00
经营性应付项目的增加2,210.506,053.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-965.50-289.03
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额995.381,148.70
现金的期初余额2,680.842,680.84
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,685.46-1,532.14
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