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| 泓禧科技(871857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,095.65 | 32,563.09 | 21,690.07 | 9,212.25 | |
| 收到的税费返还 | 5,591.48 | 4,240.37 | 2,956.49 | 1,790.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 147.18 | 81.24 | 54.06 | 33.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,834.31 | 36,884.70 | 24,700.61 | 11,036.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,907.89 | 28,700.12 | 18,670.51 | 8,770.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,249.40 | 6,345.07 | 4,251.15 | 2,174.96 | |
| 支付的各项税费 | 542.80 | 399.27 | 182.48 | 78.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,170.57 | 1,705.00 | 1,117.44 | 747.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,870.66 | 37,149.46 | 24,221.59 | 11,771.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 963.66 | -264.76 | 479.03 | -734.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.57 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,156.38 | 1,070.45 | 595.38 | 212.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,156.38 | 1,070.45 | 595.38 | 212.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,155.81 | -1,070.28 | -595.21 | -212.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,432.88 | 10,671.87 | 4,427.56 | 1,294.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,432.88 | 10,671.87 | 4,427.56 | 1,294.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,115.46 | 8,017.69 | 3,144.77 | 595.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,380.63 | 1,312.01 | 1,251.27 | 39.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 386.02 | 361.59 | 208.77 | 38.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,882.12 | 9,691.29 | 4,604.81 | 673.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 550.76 | 980.58 | -177.24 | 620.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -250.36 | -170.44 | -162.13 | -44.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108.25 | -524.90 | -455.55 | -371.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,799.76 | 2,799.76 | 2,799.76 | 2,799.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,908.01 | 2,274.86 | 2,344.21 | 2,428.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,039.96 | 3,040.49 | 2,088.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 437.34 | 283.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.94 | 6.71 | 4.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.10 | 29.34 | 19.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.12 | 3.34 | 2.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 282.69 | 193.39 | 171.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.08 | -0.05 | -0.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 77.01 | 40.81 | 20.04 | -- | |
| 存货的减少 | -1,272.42 | -1,009.18 | -1,007.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,717.82 | -6,038.67 | -2,405.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,910.12 | 3,031.71 | 1,301.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 963.66 | -264.76 | 479.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,908.01 | 2,274.86 | 2,344.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,799.76 | 2,799.76 | 2,799.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108.25 | -524.90 | -455.55 | -- | |
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