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| 泓禧科技(871857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,729.86 | 38,938.48 | 25,474.24 | 12,060.20 | |
| 收到的税费返还 | 5,121.63 | 4,191.38 | 2,844.88 | 1,470.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 788.39 | 227.55 | 201.59 | 115.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,639.88 | 43,357.41 | 28,520.72 | 13,646.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,016.98 | 30,516.62 | 19,773.63 | 10,387.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,135.72 | 7,180.96 | 4,626.30 | 2,102.18 | |
| 支付的各项税费 | 954.66 | 664.01 | 542.61 | 300.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,471.81 | 1,690.80 | 1,155.96 | 599.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,579.17 | 40,052.39 | 26,098.50 | 13,389.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,060.71 | 3,305.03 | 2,422.22 | 256.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,300.00 | 11,700.00 | 5,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.05 | 24.24 | 7.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.36 | 0.36 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,367.41 | 11,724.60 | 5,407.39 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,680.62 | 1,111.36 | 1,108.32 | 605.48 | |
| 投资所支付的现金 | 21,300.00 | 17,000.00 | 7,350.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,980.62 | 18,111.36 | 8,458.32 | 605.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,613.20 | -6,386.76 | -3,050.93 | -605.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,899.74 | 17,899.74 | 17,899.74 | 17,899.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,124.97 | 1,982.97 | 1,848.74 | 1,848.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,024.70 | 19,882.71 | 19,748.48 | 19,748.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,709.82 | 8,566.29 | 8,428.47 | 5,134.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,184.90 | 1,183.92 | 1,183.46 | 61.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.60 | 255.63 | 230.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,190.32 | 10,005.83 | 9,842.57 | 5,196.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,834.38 | 9,876.88 | 9,905.91 | 14,551.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 370.53 | 541.93 | 249.87 | 8.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,652.42 | 7,337.08 | 9,527.06 | 14,211.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,908.01 | 2,908.01 | 2,908.01 | 2,908.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,560.43 | 10,245.09 | 12,435.07 | 17,119.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,291.01 | -- | 1,991.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 749.17 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.94 | -- | 4.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.52 | -- | 17.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -330.60 | -- | -185.83 | -- | |
| 投资损失 | -67.05 | -- | -7.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.09 | -- | -34.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 127.68 | -- | 23.01 | -- | |
| 存货的减少 | -1,020.80 | -- | -1,659.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,967.17 | -- | -679.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,723.71 | -- | 2,593.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,060.71 | -- | 2,422.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,560.43 | -- | 12,435.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,908.01 | -- | 2,908.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,652.42 | -- | 9,527.06 | -- | |
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