大禹生物(871970)现金流量表_新浪财经

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大禹生物(871970) 现金流量表单位：万元
报表日期	2017-12-31	2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10,255.65	4,869.63
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	361.14	635.00
经营活动现金流入小计	10,616.79	5,504.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,944.62	1,666.07
支付给职工以及为职工支付的现金	916.55	424.51
支付的各项税费	1,066.77	763.93
支付的其他与经营活动有关的现金	1,298.52	791.31
经营活动现金流出小计	7,226.47	3,645.82
经营活动产生的现金流量净额	3,390.32	1,858.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,495.72	1,800.28
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	3,495.72	1,800.28
投资活动产生的现金流量净额	-3,495.72	-1,800.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	950.00	950.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	950.00	950.00
偿还债务支付的现金	550.00	550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	90.39	32.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	640.39	582.57
筹资活动产生的现金流量净额	309.61	367.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	204.21	425.96
加:期初现金及现金等价物余额	1,203.20	1,203.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,407.42	1,629.16
附注
净利润	2,114.31	1,028.86
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-5.84	-11.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	396.26	188.77
无形资产摊销	20.70	9.20
长期待摊费用摊销	17.32	2.86
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	90.39	32.57
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	0.88	1.75
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-147.26	17.31
经营性应收项目的减少	-25.27	37.02
经营性应付项目的增加	928.83	552.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	3,390.32	1,858.81
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,407.42	1,629.16
现金的期初余额	1,203.20	1,203.20
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	204.21	425.96

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