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大禹生物(871970) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,763.89 | 11,557.28 | 8,021.01 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,736.26 | 1,326.35 | 1,211.29 | ||
经营活动现金流入小计 | 20,500.15 | 12,883.63 | 9,232.30 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,431.25 | 5,521.15 | 3,540.64 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,605.77 | 2,763.37 | 1,887.97 | ||
支付的各项税费 | 1,453.62 | 1,288.13 | 1,049.18 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,276.83 | 1,577.15 | 943.46 | ||
经营活动现金流出小计 | 14,767.48 | 11,149.79 | 7,421.26 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,732.67 | 1,733.84 | 1,811.04 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,939.91 | 3,209.34 | 2,432.69 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 3,939.91 | 3,209.34 | 2,432.69 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,939.91 | -3,209.34 | -2,432.69 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 9,905.00 | 9,905.00 | 9,100.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 9,905.00 | 9,905.00 | 9,100.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 12,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180.82 | 139.52 | 102.19 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 484.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 13,164.82 | 11,639.52 | 11,602.19 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,259.82 | -1,734.52 | -2,502.19 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,467.06 | -3,210.03 | -3,123.84 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,162.00 | 5,162.00 | 5,162.00 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,694.94 | 1,951.98 | 2,038.16 | ||
附注 | |||||
净利润 | 3,505.89 | 1,481.28 | 1,145.27 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,545.21 | 1,153.66 | 763.23 | ||
无形资产摊销 | 59.55 | 40.91 | 27.27 | ||
长期待摊费用摊销 | 34.90 | 26.18 | 17.45 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 179.81 | 135.24 | 101.56 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -19.54 | -53.29 | -9.49 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -150.27 | -377.02 | -227.39 | ||
经营性应收项目的减少 | -1,363.23 | -2,969.19 | -599.96 | ||
经营性应付项目的增加 | 1,809.92 | 2,222.68 | 528.62 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 5,732.67 | 1,733.84 | 1,811.04 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 3,694.94 | 1,951.98 | 2,038.16 | ||
现金的期初余额 | 5,162.00 | 5,162.00 | 5,162.00 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,664.32 | -3,210.03 | -3,123.84 |
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