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| 大禹生物(871970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,627.24 | 12,114.64 | 8,424.25 | 3,702.38 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 443.46 | 259.69 | 205.36 | 26.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,070.70 | 12,374.33 | 8,629.62 | 3,728.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,106.88 | 7,402.84 | 4,711.66 | 2,409.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,982.90 | 3,144.53 | 2,106.16 | 1,134.36 | |
| 支付的各项税费 | 767.63 | 694.60 | 689.93 | 650.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,445.00 | 1,184.06 | 885.30 | 299.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,302.40 | 12,426.02 | 8,393.05 | 4,493.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 768.30 | -51.69 | 236.57 | -764.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,752.84 | 3,376.92 | 2,992.81 | 1,655.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,752.84 | 3,376.92 | 2,992.81 | 1,655.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,710.84 | -3,334.92 | -2,950.81 | -1,655.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,700.00 | 11,300.00 | 10,300.00 | 5,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,700.00 | 11,300.00 | 10,300.00 | 5,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,200.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,088.66 | 4,013.87 | 3,963.06 | 48.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,288.66 | 10,013.87 | 9,963.06 | 3,748.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 411.34 | 1,286.13 | 336.94 | 1,351.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,531.20 | -2,100.48 | -2,377.31 | -1,068.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,511.29 | 4,511.29 | 4,511.29 | 4,511.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,980.09 | 2,410.81 | 2,133.98 | 3,442.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -208.98 | -- | -606.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.81 | -- | 14.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,689.71 | -- | 835.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.23 | -- | 46.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.50 | -- | 7.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.94 | -- | -29.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 215.49 | -- | 84.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.26 | -- | -1.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 248.34 | -- | -23.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -435.72 | -- | 210.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -910.15 | -- | -318.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 768.30 | -- | 236.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,980.09 | -- | 2,133.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,511.29 | -- | 4,511.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,531.20 | -- | -2,377.31 | -- | |
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