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| 大禹生物(871970) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,017.98 | 10,586.36 | 6,930.08 | 2,662.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 596.82 | 295.70 | 146.06 | 69.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,614.80 | 10,882.06 | 7,076.14 | 2,732.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,906.66 | 5,283.41 | 3,588.20 | 2,107.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,755.34 | 2,895.97 | 1,991.46 | 1,149.11 | |
| 支付的各项税费 | 926.61 | 781.55 | 620.50 | 334.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,365.89 | 1,017.00 | 664.75 | 311.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,954.51 | 9,977.93 | 6,864.91 | 3,903.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,660.29 | 904.13 | 211.23 | -1,170.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,141.91 | 7,970.34 | 2,601.83 | 467.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,141.91 | 7,970.34 | 2,601.83 | 467.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,141.91 | -7,970.34 | -2,601.83 | -467.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,675.00 | 13,675.00 | 13,675.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,700.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,375.00 | 18,175.00 | 18,175.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,303.54 | 6,805.00 | 6,305.00 | 2,005.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.41 | 61.33 | 59.29 | 32.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 722.08 | 406.21 | 211.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,077.03 | 7,272.54 | 6,575.40 | 2,037.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,297.97 | 10,902.46 | 11,599.60 | 1,962.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 816.35 | 3,836.25 | 9,209.00 | 324.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,694.94 | 3,694.94 | 3,694.94 | 3,694.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,511.29 | 7,531.20 | 12,903.95 | 4,019.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,814.72 | -- | 784.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,600.94 | -- | 800.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.83 | -- | 34.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.23 | -- | 15.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48.82 | -- | 56.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.51 | -- | 5.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,185.05 | -- | -620.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88.41 | -- | -227.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 293.33 | -- | -600.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,660.29 | -- | 211.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,511.29 | -- | 12,903.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,694.94 | -- | 3,694.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 816.35 | -- | 9,209.00 | -- | |
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