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华光源海

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华光源海(872351) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,905.2018,418.77
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,172.02981.99
经营活动现金流入小计43,077.2219,400.76
购买商品、接受劳务支付的现金35,747.3515,711.30
支付给职工以及为职工支付的现金2,801.311,453.24
支付的各项税费146.15146.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,826.952,173.73
经营活动现金流出小计41,521.7519,484.42
经营活动产生的现金流量净额1,555.47-83.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金20.0020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计20.0020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,523.023,641.63
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,523.023,641.63
投资活动产生的现金流量净额-7,503.02-3,621.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,494.001,494.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,000.001,635.15
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金5,840.002,440.00
筹资活动现金流入小计13,334.005,569.15
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59.90--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,094.02--
筹资活动现金流出小计5,153.921,000.00
筹资活动产生的现金流量净额8,180.084,569.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.80-25.99
五、现金及现金等价物净增加额2,156.72837.87
加:期初现金及现金等价物余额1,616.621,616.62
六、期末现金及现金等价物余额3,773.342,454.49
附注
净利润1,100.99356.35
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备93.1075.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧325.1488.44
无形资产摊销10.054.57
长期待摊费用摊销17.71--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用358.1698.05
投资损失-42.50-30.33
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-107.30-18.07
经营性应收项目的减少-2,278.14-860.00
经营性应付项目的增加1,989.12158.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他89.1443.50
经营活动产生现金流量净额1,555.47-83.65
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,773.342,454.49
现金的期初余额1,616.621,616.62
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,156.72837.87
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