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| 华光源海(872351) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,049.06 | 178,196.25 | 119,385.19 | 56,275.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,737.81 | 1,593.46 | 960.58 | 750.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,786.87 | 179,789.70 | 120,345.77 | 57,025.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,785.91 | 168,672.60 | 112,562.43 | 57,998.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,421.43 | 5,583.83 | 3,862.54 | 2,053.76 | |
| 支付的各项税费 | 2,471.35 | 1,666.08 | 1,071.27 | 577.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,889.31 | 2,755.61 | 1,428.74 | 1,288.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,567.99 | 178,678.11 | 118,924.98 | 61,918.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,218.88 | 1,111.59 | 1,420.79 | -4,892.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,771.65 | 1,771.65 | 1,771.26 | 717.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.88 | 87.46 | 79.82 | 4.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.18 | 3.10 | 3.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,886.71 | 1,862.21 | 1,854.18 | 722.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 363.41 | 405.49 | 307.21 | 343.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,760.39 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 363.41 | 3,165.88 | 307.21 | 343.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,523.29 | -1,303.67 | 1,546.97 | 378.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,155.02 | 510.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,365.74 | 9,928.88 | 7,203.82 | 6,220.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,110.59 | 6,717.57 | 6,661.15 | 4,408.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,631.35 | 17,156.44 | 14,354.97 | 10,628.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,199.49 | 10,658.77 | 9,422.36 | 5,215.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,264.21 | 669.83 | 258.97 | 134.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 741.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,129.17 | 4,672.93 | 4,447.89 | 140.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,592.86 | 16,001.53 | 14,129.22 | 5,490.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,038.48 | 1,154.92 | 225.75 | 5,138.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316.53 | 454.27 | 324.57 | -16.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,097.19 | 1,417.11 | 3,518.08 | 608.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,110.20 | 11,110.20 | 11,110.20 | 11,110.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,207.38 | 12,527.30 | 14,628.28 | 11,718.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,532.10 | 5,392.40 | 3,455.05 | 948.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 583.16 | 437.20 | 290.75 | 144.46 | |
| 无形资产摊销 | 31.88 | 24.14 | 16.39 | 8.65 | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.17 | 88.90 | 56.33 | 23.10 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.99 | 2.94 | 2.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.23 | 0.04 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.23 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 655.18 | 548.29 | 337.27 | 396.56 | |
| 投资损失 | -213.90 | -195.21 | -177.70 | -37.79 | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -283.03 | -1,007.11 | -784.33 | -48.32 | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,760.80 | -2,191.70 | -1,276.10 | -4,137.58 | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,515.92 | -2,527.72 | -899.52 | -2,281.96 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6.64 | 12.33 | 20.97 | 22.45 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,218.88 | 1,111.59 | 1,420.79 | -4,892.27 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,207.38 | 12,527.30 | 14,628.28 | 11,718.24 | |
| 现金的期初余额 | 11,110.20 | 11,110.20 | 11,110.20 | 11,110.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,097.19 | 1,417.11 | 3,518.08 | 608.04 | |
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