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| 华光源海(872351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,314.07 | 34,771.51 | 21,476.95 | ||
| 收到的税费返还 | 255.75 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,998.55 | 2,027.00 | 317.44 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 53,568.36 | 36,798.51 | 21,794.39 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,674.37 | 32,526.07 | 19,128.28 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,172.11 | 2,435.28 | 1,705.08 | ||
| 支付的各项税费 | 497.91 | 486.57 | 410.25 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,232.56 | 1,942.55 | 901.60 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 50,576.95 | 37,390.47 | 22,145.20 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,991.42 | -591.96 | -350.82 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 101.45 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209.57 | 87.96 | 57.15 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 209.57 | 87.96 | 57.15 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108.12 | -87.96 | -57.15 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,812.05 | 2,854.50 | 2,854.50 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,156.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,968.05 | 3,854.50 | 3,854.50 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,910.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.74 | 447.73 | 216.41 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,025.33 | 2,858.82 | 2,858.82 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,237.07 | 4,406.55 | 4,175.23 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 730.97 | -552.05 | -320.73 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.86 | 68.72 | 11.31 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,714.13 | -1,163.25 | -717.39 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,773.34 | 3,773.34 | 3,773.34 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,487.47 | 2,610.09 | 3,055.95 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,766.57 | -- | 501.96 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 20.90 | -- | 37.64 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 560.66 | -- | 279.65 | ||
| 无形资产摊销 | 10.96 | -- | 5.48 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 56.99 | -- | 23.17 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 294.62 | -- | 70.83 | ||
| 投资损失 | -15.46 | -- | -20.45 | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -549.75 | -- | -14.83 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,938.10 | -- | -1,974.72 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,651.82 | -- | 675.27 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 132.21 | -- | 65.21 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,991.42 | -- | -350.82 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,487.47 | -- | 3,055.95 | ||
| 现金的期初余额 | 3,773.34 | -- | 3,773.34 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,714.13 | -- | -717.39 | ||
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