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| 华光源海(872351) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,678.56 | 160,894.32 | 115,297.29 | 69,282.88 | 32,013.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 651.69 | 2,567.02 | 1,477.95 | 1,163.74 | 596.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,330.25 | 163,461.34 | 116,775.24 | 70,446.62 | 32,609.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,914.88 | 154,180.92 | 113,297.83 | 69,367.59 | 31,668.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,214.79 | 8,172.22 | 5,988.45 | 4,375.35 | 1,852.51 |
| 支付的各项税费 | 486.87 | 1,903.69 | 1,884.53 | 1,436.07 | 590.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 861.80 | 2,449.21 | 1,683.59 | 945.84 | 825.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,478.35 | 166,706.04 | 122,854.40 | 76,124.85 | 34,936.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,148.09 | -3,244.70 | -6,079.16 | -5,678.23 | -2,326.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43.37 | 222.85 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.30 | 612.61 | 364.32 | 123.15 | 71.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.78 | 9.28 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 103.48 | -- | 222.85 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 204.94 | 844.74 | 587.17 | 123.15 | 71.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31.02 | 355.69 | 41.32 | 39.45 | 36.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,400.00 | 6,365.08 | 6,211.10 | 5,260.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 979.06 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 176.74 | -- | 3,934.53 | 3,612.90 | 5,222.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,207.76 | 6,734.75 | 10,340.93 | 9,863.45 | 10,520.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,002.82 | -5,890.01 | -9,753.76 | -9,740.30 | -10,448.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,920.00 | 12,372.35 | 8,352.77 | 6,186.46 | 2,892.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,958.51 | 8,941.34 | 9,120.99 | 3,925.08 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,878.51 | 21,313.69 | 17,473.77 | 10,111.54 | 2,892.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,904.99 | 10,803.11 | 7,816.94 | 7,294.63 | 4,994.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.69 | 3,052.90 | 2,897.29 | 95.11 | 53.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,020.00 | 11,658.52 | 12,447.81 | 8,330.31 | 7,052.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,053.68 | 25,514.53 | 23,162.04 | 15,720.05 | 12,100.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 824.83 | -4,200.85 | -5,688.27 | -5,608.51 | -9,208.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.27 | 104.43 | 277.62 | 300.23 | -286.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,305.82 | -13,231.13 | -21,243.57 | -20,726.80 | -22,270.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,976.25 | 36,207.38 | 36,207.38 | 36,207.38 | 36,207.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,670.43 | 22,976.25 | 14,963.81 | 15,480.58 | 13,936.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,708.02 | -- | 2,181.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 668.56 | -- | 292.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.89 | -- | 26.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 122.77 | -- | 46.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16.66 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 413.41 | -- | -494.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -566.58 | -- | -403.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -232.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.47 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,386.28 | -- | 161.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,457.35 | -- | -5,646.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,069.37 | -- | -2,607.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -185.28 | -- | 34.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,244.70 | -- | -5,678.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,976.25 | -- | 15,480.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,207.38 | -- | 36,207.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,231.13 | -- | -20,726.80 | -- |
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