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云里物里(872374) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,562.38 | 10,077.00 | |||
收到的税费返还 | 621.45 | 535.22 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 308.11 | 152.10 | |||
经营活动现金流入小计 | 22,491.95 | 10,764.32 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,899.85 | 5,218.09 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,322.75 | 2,755.32 | |||
支付的各项税费 | 810.80 | 380.27 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,492.85 | 968.76 | |||
经营活动现金流出小计 | 17,526.25 | 9,322.43 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,965.70 | 1,441.89 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,460.00 | 660.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 21.36 | 5.82 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.59 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 3,483.94 | 665.82 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272.21 | 165.01 | |||
投资所支付的现金 | 4,400.00 | 1,200.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 4,672.21 | 1,365.01 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,188.27 | -699.19 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 400.00 | 160.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 588.73 | 574.23 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 536.09 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,524.82 | 734.23 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -524.82 | 265.77 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.35 | -40.97 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,231.26 | 967.50 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,066.18 | 7,066.18 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,297.44 | 8,033.68 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,491.70 | 2,049.86 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -10.16 | 79.47 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 219.77 | 331.59 | |||
无形资产摊销 | 24.60 | 12.26 | |||
长期待摊费用摊销 | 46.46 | 45.22 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.37 | -- | |||
公允价值变动损失 | -9.19 | -1.96 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -58.70 | 0.17 | |||
投资损失 | -21.36 | -5.82 | |||
递延所得税资产减少 | -37.91 | -21.92 | |||
递延所得税负债增加 | 1.38 | 0.29 | |||
存货的减少 | -748.19 | -670.69 | |||
经营性应收项目的减少 | 277.92 | -560.80 | |||
经营性应付项目的增加 | 17.20 | 117.58 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 149.23 | 24.05 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,965.70 | 1,441.89 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 10,297.44 | 8,033.68 | |||
现金的期初余额 | 7,066.18 | 7,066.18 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,231.26 | 967.50 |
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