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| 云里物里(872374) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,519.16 | 11,746.72 | 7,401.65 | 3,337.53 | |
| 收到的税费返还 | 330.45 | 266.82 | 175.64 | 62.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 915.37 | 310.27 | 231.13 | 110.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,764.97 | 12,323.81 | 7,808.42 | 3,510.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,429.80 | 5,139.60 | 3,384.87 | 1,788.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,541.29 | 4,229.93 | 2,942.71 | 1,234.63 | |
| 支付的各项税费 | 298.42 | 257.03 | 149.44 | 95.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,494.52 | 1,151.83 | 594.61 | 333.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,764.03 | 10,778.39 | 7,071.63 | 3,452.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,000.94 | 1,545.42 | 736.79 | 58.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,800.00 | 3,200.00 | 1,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.78 | 40.61 | 27.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,845.02 | 3,240.85 | 1,627.66 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 309.21 | 272.41 | 202.12 | 25.28 | |
| 投资所支付的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 1,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,709.21 | 4,672.41 | 1,802.12 | 25.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135.81 | -1,431.56 | -174.46 | -25.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,415.09 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,415.09 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,403.36 | 1,403.36 | 1,403.36 | 3.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,114.69 | 409.26 | 265.69 | 143.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,118.04 | 2,412.62 | 2,269.04 | 746.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,297.05 | -2,412.62 | -2,269.04 | -746.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178.42 | 246.71 | 101.99 | -4.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,612.22 | -2,052.04 | -1,604.72 | -718.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,297.44 | 10,297.44 | 10,297.44 | 10,297.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,909.66 | 8,245.40 | 8,692.72 | 9,578.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,660.61 | 2,105.66 | 1,362.60 | 210.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.70 | 1.73 | 48.63 | 85.05 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 228.87 | 170.64 | 112.34 | 56.18 | |
| 无形资产摊销 | 25.81 | 18.97 | 12.65 | 6.32 | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.58 | 35.40 | 23.37 | 12.21 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.62 | 4.57 | 4.56 | 0.24 | |
| 公允价值变动损失 | -3.39 | -13.21 | -6.73 | -13.41 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -219.18 | -277.61 | -121.61 | -8.59 | |
| 投资损失 | -33.75 | -22.85 | -16.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.16 | -15.63 | -24.80 | -31.32 | |
| 递延所得税负债增加 | 1.31 | -0.80 | -0.64 | 2.01 | |
| 存货的减少 | 452.60 | 384.89 | 162.79 | -402.74 | |
| 经营性应收项目的减少 | -43.23 | -341.88 | -776.19 | -81.98 | |
| 经营性应付项目的增加 | -731.88 | -982.29 | -400.07 | 50.17 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 115.65 | 86.74 | 57.83 | 28.91 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,000.94 | 1,545.42 | 736.79 | 58.06 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,909.66 | 8,245.40 | 8,692.72 | 9,578.77 | |
| 现金的期初余额 | 10,297.44 | 10,297.44 | 10,297.44 | 10,297.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,612.22 | -2,052.04 | -1,604.72 | -718.67 | |
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