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无锡鼎邦

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无锡鼎邦(872931) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,728.3212,933.02
收到的税费返还--218.96
收到的其他与经营活动有关的现金229.661,358.19
经营活动现金流入小计28,957.9814,510.17
购买商品、接受劳务支付的现金21,440.3910,396.61
支付给职工以及为职工支付的现金2,751.971,405.72
支付的各项税费1,228.34764.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,283.542,028.22
经营活动现金流出小计27,704.2414,594.69
经营活动产生的现金流量净额1,253.74-84.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.1850.04
取得投资收益所收到的现金--0.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计51.5650.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金652.15478.78
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计652.15478.78
投资活动产生的现金流量净额-600.59-428.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,790.00200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,435.00--
筹资活动现金流入小计11,225.00200.00
偿还债务支付的现金8,570.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金452.70198.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,065.14--
筹资活动现金流出小计11,087.84698.09
筹资活动产生的现金流量净额137.16-498.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00--
五、现金及现金等价物净增加额790.31-1,011.07
加:期初现金及现金等价物余额1,086.231,086.23
六、期末现金及现金等价物余额1,876.5575.17
附注
净利润848.68437.49
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备115.93136.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧525.77255.77
无形资产摊销37.1316.83
长期待摊费用摊销12.71--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.47--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用453.52198.09
投资损失-0.20-0.35
递延所得税资产减少60.49-34.19
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,168.47-308.17
经营性应收项目的减少-2,895.17-1,215.74
经营性应付项目的增加3,261.86428.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,253.74-84.52
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,876.5575.17
现金的期初余额1,086.231,086.23
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额790.31-1,011.07
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