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| 无锡鼎邦(872931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,545.05 | 5,813.88 | 35,837.17 | 24,168.33 | 16,354.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,131.55 | 1,310.49 | 1,243.65 | 809.19 | 581.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,676.60 | 7,124.36 | 37,080.82 | 24,977.52 | 16,936.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,289.23 | 7,325.60 | 20,602.68 | 16,438.18 | 8,855.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,572.23 | 1,566.94 | 4,218.74 | 3,274.53 | 2,042.62 |
| 支付的各项税费 | 1,507.24 | 572.24 | 3,764.80 | 2,793.97 | 2,074.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 972.45 | 476.68 | 2,059.50 | 1,807.40 | 1,035.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,341.16 | 9,941.45 | 30,645.71 | 24,314.09 | 14,008.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,664.56 | -2,817.09 | 6,435.11 | 663.43 | 2,927.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 26.52 | 26.52 | 26.52 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 26.92 | 26.92 | 26.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 1,689.88 | 5,763.27 | 5,713.65 | 693.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,834.88 | 1,689.88 | 5,763.27 | 5,713.65 | 693.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,834.88 | -1,689.88 | -5,736.35 | -5,686.73 | -666.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,491.36 | 14,433.96 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,490.00 | 1,000.00 | 16,495.00 | 13,990.00 | 4,613.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,981.36 | 15,433.96 | 16,495.00 | 13,990.00 | 4,613.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 1,000.00 | 9,495.00 | 6,773.50 | 3,783.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,234.07 | 94.02 | 2,446.29 | 2,299.24 | 2,183.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 375.00 | 365.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,734.07 | 1,094.02 | 12,316.29 | 9,437.74 | 5,967.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,247.29 | 14,339.94 | 4,178.71 | 4,552.26 | -1,353.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.84 | -- | -1.18 | -0.11 | 0.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,739.01 | 9,832.97 | 4,876.28 | -471.16 | 907.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,459.50 | 6,459.50 | 1,583.22 | 1,583.22 | 1,583.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,198.51 | 16,292.47 | 6,459.50 | 1,112.06 | 2,490.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,902.67 | -- | 4,695.05 | 3,394.62 | 2,047.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 53.18 | -- | 66.47 | 82.67 | 68.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 285.64 | -- | 620.25 | 470.29 | 314.36 |
| 无形资产摊销 | 56.47 | -- | 112.93 | 84.60 | 56.26 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 19.94 | 19.94 | 19.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 196.38 | -- | 367.37 | 266.84 | 162.64 |
| 投资损失 | -- | -- | -26.52 | -26.52 | -26.52 |
| 递延所得税资产减少 | -92.17 | -- | -29.95 | -68.81 | -92.05 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2.99 | -2.99 | -2.99 |
| 存货的减少 | 3,325.55 | -- | 1,341.62 | -1,430.02 | -1,714.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,063.83 | -- | 424.76 | -6,121.76 | -4,514.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,724.19 | -- | -1,037.78 | 3,779.17 | 6,156.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 0.89 | -- | 0.82 | 3.02 | 7.17 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,664.56 | -- | 6,435.11 | 663.43 | 2,927.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,198.51 | -- | 6,459.50 | 1,112.06 | 2,490.92 |
| 现金的期初余额 | 6,459.50 | -- | 1,583.22 | 1,583.22 | 1,583.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,739.01 | -- | 4,876.28 | -471.16 | 907.70 |
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