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| 无锡鼎邦(872931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,860.88 | 26,037.46 | 16,117.43 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | 71.29 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 543.14 | 241.14 | 53.57 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 28,404.02 | 26,278.60 | 16,242.30 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,914.79 | 16,575.93 | 11,147.95 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,878.54 | 2,177.48 | 1,622.65 | ||
| 支付的各项税费 | 1,454.05 | 1,330.05 | 680.77 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,621.57 | 3,675.82 | 1,945.27 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 24,868.95 | 23,759.28 | 15,396.63 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,535.07 | 2,519.32 | 845.66 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.78 | 7.77 | 7.77 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8.78 | 7.77 | 7.77 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 244.61 | 177.50 | 172.53 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 294.61 | 177.50 | 172.53 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285.83 | -169.74 | -164.76 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,450.00 | 6,450.00 | 1,600.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,450.00 | 6,650.00 | 1,800.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,880.00 | 7,480.00 | 1,630.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,400.01 | 314.62 | 214.96 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,280.01 | 7,994.62 | 1,844.96 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,830.01 | -1,344.62 | -44.96 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 419.23 | 1,004.96 | 635.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,699.61 | 1,699.61 | 1,699.61 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,118.84 | 2,704.57 | 2,335.55 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,539.10 | -- | 628.41 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 68.49 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 585.22 | -- | 270.56 | ||
| 无形资产摊销 | 28.66 | -- | 15.21 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 37.02 | -- | 18.51 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.93 | -- | -5.93 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 400.17 | -- | 203.31 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -69.35 | -- | -24.36 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 2,291.05 | -- | 6,946.56 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,561.95 | -- | -2,030.49 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -189.81 | -- | -5,338.52 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 55.60 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,535.07 | -- | 845.66 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,118.84 | -- | 2,335.55 | ||
| 现金的期初余额 | 1,699.61 | -- | 1,699.61 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 419.23 | -- | 635.94 | ||
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