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无锡鼎邦

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
无锡鼎邦(872931) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,545.055,813.88
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,131.551,310.49
经营活动现金流入小计11,676.607,124.36
购买商品、接受劳务支付的现金9,289.237,325.60
支付给职工以及为职工支付的现金2,572.231,566.94
支付的各项税费1,507.24572.24
支付的其他与经营活动有关的现金972.45476.68
经营活动现金流出小计14,341.169,941.45
经营活动产生的现金流量净额-2,664.56-2,817.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--1,689.88
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,834.881,689.88
投资活动产生的现金流量净额-2,834.88-1,689.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,491.3614,433.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,490.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计22,981.3615,433.96
偿还债务支付的现金4,500.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,234.0794.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,734.071,094.02
筹资活动产生的现金流量净额17,247.2914,339.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.84--
五、现金及现金等价物净增加额11,739.019,832.97
加:期初现金及现金等价物余额6,459.506,459.50
六、期末现金及现金等价物余额18,198.5116,292.47
附注
净利润1,902.67--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备53.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧285.64--
无形资产摊销56.47--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用196.38--
投资损失----
递延所得税资产减少-92.17--
递延所得税负债增加----
存货的减少3,325.55--
经营性应收项目的减少-6,063.83--
经营性应付项目的增加-2,724.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他0.89--
经营活动产生现金流量净额-2,664.56--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额18,198.51--
现金的期初余额6,459.50--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额11,739.01--
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