荣亿精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
荣亿精密(873223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,654.81
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金106.15
经营活动现金流入小计11,760.95
购买商品、接受劳务支付的现金5,913.66
支付给职工以及为职工支付的现金2,402.84
支付的各项税费1,153.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,187.38
经营活动现金流出小计10,657.35
经营活动产生的现金流量净额1,103.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金76.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额228.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,473.78
投资活动现金流入小计4,778.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金604.44
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,355.27
投资活动现金流出小计5,959.72
投资活动产生的现金流量净额-1,181.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金400.00
筹资活动现金流入小计400.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24.00
支付其他与筹资活动有关的现金400.00
筹资活动现金流出小计427.25
筹资活动产生的现金流量净额-27.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-133.44
五、现金及现金等价物净增加额-238.60
加:期初现金及现金等价物余额1,411.04
六、期末现金及现金等价物余额1,172.43
附注
净利润1,083.07
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备29.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧478.92
无形资产摊销4.18
长期待摊费用摊销14.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-139.66
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用133.44
投资损失-76.21
递延所得税资产减少-8.85
递延所得税负债增加--
存货的减少-306.13
经营性应收项目的减少-597.29
经营性应付项目的增加487.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,103.61
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,172.43
现金的期初余额1,411.04
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-238.60
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