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| 荣亿精密(873223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,200.78 | 17,565.83 | 11,486.32 | 5,351.95 | |
| 收到的税费返还 | 18.44 | 18.44 | 17.18 | 5.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 263.42 | 85.44 | 31.79 | 7.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,482.65 | 17,669.71 | 11,535.29 | 5,364.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,087.60 | 14,459.86 | 8,103.61 | 4,014.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,316.56 | 3,951.43 | 2,628.29 | 955.43 | |
| 支付的各项税费 | 615.08 | 535.46 | 386.58 | 177.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 777.48 | 621.04 | 373.82 | 306.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,796.72 | 19,567.78 | 11,492.29 | 5,454.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 685.93 | -1,898.07 | 42.99 | -89.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 550.00 | 14,980.96 | 550.00 | 919.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.43 | 62.09 | 46.70 | 5.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 612.93 | 15,043.52 | 597.18 | 924.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,871.45 | 2,507.43 | 2,399.40 | 1,321.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,611.40 | 1,950.00 | 369.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 501.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,372.45 | 18,118.83 | 2,399.40 | 1,690.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,759.51 | -3,075.31 | -1,802.22 | -766.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,406.23 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,250.92 | 2,449.00 | 1,000.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,657.15 | 3,889.00 | 2,440.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 850.17 | 1,305.97 | 60.41 | 48.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,618.24 | 460.28 | 1,878.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,068.41 | 2,366.25 | 2,238.70 | 48.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,588.74 | 1,522.75 | 201.30 | 651.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.57 | 5.73 | -100.71 | 25.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 318.59 | -3,444.90 | -1,658.65 | -178.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,849.56 | 4,849.56 | 4,849.56 | 4,849.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,168.15 | 1,404.66 | 3,190.91 | 4,670.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,298.62 | 1,581.02 | 913.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85.03 | 105.69 | 95.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 654.54 | 452.38 | 269.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.03 | 29.97 | 19.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.25 | 14.43 | 9.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.71 | 1.03 | 1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.74 | 0.65 | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 273.18 | 23.12 | 116.72 | -- | |
| 投资损失 | -62.43 | -62.09 | -46.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -296.63 | -34.11 | -16.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 384.98 | 198.64 | 153.34 | -- | |
| 存货的减少 | -2,048.79 | -2,293.88 | -1,432.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,269.64 | -2,799.22 | -1,210.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,301.30 | 643.04 | 1,058.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 685.93 | -1,898.07 | 42.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,168.15 | 1,404.66 | 3,190.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,849.56 | 4,849.56 | 4,849.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 318.59 | -3,444.90 | -1,658.65 | -- | |
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