荣亿精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
荣亿精密(873223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,399.1815,298.1826,200.7817,565.8311,486.32
收到的税费返还79.6382.1318.4418.4417.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,321.691,208.23263.4285.4431.79
经营活动现金流入小计23,800.5016,588.5426,482.6517,669.7111,535.29
购买商品、接受劳务支付的现金13,972.4611,866.5319,087.6014,459.868,103.61
支付给职工以及为职工支付的现金4,349.212,116.725,316.563,951.432,628.29
支付的各项税费210.60264.00615.08535.46386.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,628.71610.99777.48621.04373.82
经营活动现金流出小计21,160.9914,858.2325,796.7219,567.7811,492.29
经营活动产生的现金流量净额2,639.511,730.31685.93-1,898.0742.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,977.2817,990.79550.0014,980.96550.00
取得投资收益所收到的现金240.10197.6462.4362.0946.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.500.470.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,217.3918,188.43612.9315,043.52597.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,840.522,333.193,871.452,507.432,399.40
投资所支付的现金32,081.2621,990.34--15,611.401,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----501.00----
投资活动现金流出小计35,921.7824,323.534,372.4518,118.832,399.40
投资活动产生的现金流量净额-9,704.39-6,135.10-3,759.51-3,075.31-1,802.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,210.4111,355.521,406.231,440.001,440.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,550.007,550.005,250.922,449.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,760.4118,905.526,657.153,889.002,440.00
偿还债务支付的现金9,611.715,099.56600.00600.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165.98125.93850.171,305.9760.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金696.3071.481,618.24460.281,878.30
筹资活动现金流出小计10,473.995,296.983,068.412,366.252,238.70
筹资活动产生的现金流量净额9,286.4213,608.553,588.741,522.75201.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响747.73282.15-196.575.73-100.71
五、现金及现金等价物净增加额2,969.289,485.90318.59-3,444.90-1,658.65
加:期初现金及现金等价物余额5,168.155,168.154,849.564,849.564,849.56
六、期末现金及现金等价物余额8,137.4214,654.055,168.151,404.663,190.91
附注
净利润--1,077.072,298.621,581.02913.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10.7285.03105.6995.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--386.13654.54452.38269.45
无形资产摊销--19.9640.0329.9719.85
长期待摊费用摊销--18.1319.2514.439.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.92-1.711.031.03
固定资产报废损失--8.782.740.650.54
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---125.28273.1823.12116.72
投资损失---197.64-62.43-62.09-46.70
递延所得税资产减少--14.47-296.63-34.11-16.05
递延所得税负债增加--16.35384.98198.64153.34
存货的减少---254.88-2,048.79-2,293.88-1,432.12
经营性应收项目的减少--895.29-3,269.64-2,799.22-1,210.81
经营性应付项目的增加---333.782,301.30643.041,058.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----5.61----
经营活动产生现金流量净额--1,730.31685.93-1,898.0742.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,654.055,168.151,404.663,190.91
现金的期初余额--5,168.154,849.564,849.564,849.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,485.90318.59-3,444.90-1,658.65
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