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夜光明

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夜光明(873527) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,952.296,506.92
收到的税费返还131.30366.40
收到的其他与经营活动有关的现金210.7258.90
经营活动现金流入小计15,294.316,932.22
购买商品、接受劳务支付的现金10,210.424,761.20
支付给职工以及为职工支付的现金1,170.16563.73
支付的各项税费395.12174.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,292.741,025.52
经营活动现金流出小计13,068.446,525.00
经营活动产生的现金流量净额2,225.87407.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00100.25
取得投资收益所收到的现金0.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计101.19100.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金908.89240.65
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计908.89240.65
投资活动产生的现金流量净额-807.70-140.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,150.473,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,500.001,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,650.474,700.00
偿还债务支付的现金6,850.003,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90.0977.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金568.91410.35
筹资活动现金流出小计7,509.014,037.37
筹资活动产生的现金流量净额-858.53662.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.353.28
五、现金及现金等价物净增加额608.99932.74
加:期初现金及现金等价物余额909.75909.75
六、期末现金及现金等价物余额1,518.741,842.49
附注
净利润1,057.80379.63
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备22.6590.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧479.96232.82
无形资产摊销29.7815.49
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.67--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用56.3773.33
投资损失-0.25-0.25
递延所得税资产减少-2.00-12.88
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,445.47-469.20
经营性应收项目的减少-554.85-1,008.69
经营性应付项目的增加2,581.211,106.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,225.87407.23
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,518.741,842.49
现金的期初余额909.75909.75
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额608.99932.74
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