- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
夜光明(873527) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,053.35 | 30,250.06 | 20,976.14 | 14,089.64 | 6,786.76 |
收到的税费返还 | 185.25 | 602.22 | 419.53 | 303.01 | 252.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 92.51 | 909.61 | 767.60 | 454.81 | 68.60 |
经营活动现金流入小计 | 7,331.11 | 31,761.90 | 22,163.27 | 14,847.46 | 7,108.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,379.55 | 22,435.98 | 17,358.97 | 11,556.34 | 7,602.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,485.92 | 4,882.84 | 3,735.86 | 2,660.07 | 1,492.69 |
支付的各项税费 | 102.26 | 998.19 | 836.13 | 684.66 | 606.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 521.01 | 1,816.85 | 1,291.26 | 855.80 | 474.70 |
经营活动现金流出小计 | 7,488.74 | 30,133.86 | 23,222.22 | 15,756.87 | 10,176.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -157.63 | 1,628.03 | -1,058.96 | -909.41 | -3,068.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 9.45 | 3.14 | 1.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 8.84 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.00 | 1,018.29 | 2,203.16 | 2,201.52 | 1,000.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 821.23 | 2,585.04 | 2,024.73 | 1,075.71 | 429.70 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73.43 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |
投资活动现金流出小计 | 821.23 | 2,658.47 | 3,240.03 | 2,291.02 | 445.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -820.23 | -1,640.18 | -1,036.88 | -89.50 | 555.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,801.28 | 1,801.28 | 1,801.28 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 478.71 | 555.32 | 556.37 | 477.94 | 477.94 |
筹资活动现金流出小计 | 478.71 | 2,356.60 | 2,357.65 | 2,279.22 | 477.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -478.71 | -2,356.60 | -2,357.65 | -2,279.22 | -477.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.30 | -0.87 | -2.74 | -1.49 | -64.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,450.28 | -2,369.62 | -4,456.22 | -3,279.62 | -3,055.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,600.03 | 16,969.65 | 16,969.65 | 16,969.65 | 16,969.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,149.76 | 14,600.03 | 12,513.43 | 13,690.03 | 13,914.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,041.57 | -- | 1,129.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 595.14 | -- | 230.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,804.41 | -- | 888.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14.24 | -- | 7.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26.96 | -- | 14.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -17.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 0.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16.65 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 157.61 | -- | -67.52 | -- |
投资损失 | -- | 63.98 | -- | 14.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -59.56 | -- | -26.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 701.66 | -- | 651.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -439.40 | -- | -1,184.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,831.24 | -- | -2,909.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,628.03 | -- | -909.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,600.03 | -- | 13,690.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,969.65 | -- | 16,969.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,369.62 | -- | -3,279.62 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |