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| 夜光明(873527) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,347.59 | 22,936.87 | 15,296.15 | ||
| 收到的税费返还 | 997.61 | 944.65 | 516.45 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 142.20 | 80.81 | 30.98 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 38,487.41 | 23,962.32 | 15,843.58 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,971.03 | 20,463.38 | 14,152.10 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,102.81 | 3,036.15 | 2,042.01 | ||
| 支付的各项税费 | 379.65 | 238.44 | 228.16 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,687.51 | 871.15 | 679.52 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 35,141.01 | 24,609.12 | 17,101.79 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,346.40 | -646.80 | -1,258.21 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,460.00 | 4,820.00 | 4,820.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.73 | 70.73 | 69.25 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.66 | 60.36 | 60.36 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,617.40 | 4,951.08 | 4,949.61 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,103.89 | 3,905.11 | 3,134.75 | ||
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95.64 | 96.93 | 96.93 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,799.52 | 6,602.04 | 5,831.68 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,182.13 | -1,650.96 | -882.07 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 30.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,130.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,862.00 | 1,862.00 | 1,862.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 557.04 | 418.14 | 418.14 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,419.04 | 2,280.14 | 2,280.14 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,289.04 | -1,180.14 | -1,180.14 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.73 | -52.80 | -56.24 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 798.50 | -3,530.69 | -3,376.65 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,687.01 | 5,687.01 | 5,687.01 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,485.51 | 2,156.32 | 2,310.36 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,287.49 | -- | 1,013.08 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 444.28 | -- | 364.71 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,338.55 | -- | 602.98 | ||
| 无形资产摊销 | 14.24 | -- | 7.12 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 11.77 | -- | 5.88 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.18 | -- | -32.38 | ||
| 固定资产报废损失 | 12.81 | -- | 1.46 | ||
| 公允价值变动损失 | -24.81 | -- | 7.05 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 202.42 | -- | 107.58 | ||
| 投资损失 | -76.84 | -- | -69.25 | ||
| 递延所得税资产减少 | -28.00 | -- | -13.28 | ||
| 递延所得税负债增加 | 0.74 | -- | -2.53 | ||
| 存货的减少 | -1,094.22 | -- | -2,512.78 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,703.20 | -- | -3,293.82 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,489.54 | -- | 2,300.43 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,346.40 | -- | -1,258.21 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,485.51 | -- | 2,310.36 | ||
| 现金的期初余额 | 5,687.01 | -- | 5,687.01 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 798.50 | -- | -3,376.65 | ||
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